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出纳

所属单位:北京协同创新园有限公司

工作地点:北京

发布日期:19-01-03

职位领域:普通管理

工作职责:

       1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

       2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;

       3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符;

       4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票;

       5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;

       6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

       7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

       8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,确保万无一失。

任职要求:

       1、会计、财务等相关专业本科及以上学历,具有两年出纳工作经验优先;

       2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

       3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

       4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

       5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。